齐商银行落地首笔外币回购交易 可有效降低资融资信用风险

近日，齐商银行通过中国外汇交易中心外汇交易系统达成首笔以境内债券为抵押品的外币回购交易。

据了解，以境内债券为抵押品的外币回购交易是指交易双方以人民币债券为抵押品的外币资金融通行为。相较于外币信用拆借，外币回购因使用债券进行抵押，可有效降低资金融出方的融资信用风险。资金融入方可扩大交易对手范围和交易额度，避免了信用拆借的信用溢价，有效控制了融资成本、拓宽了融资渠道、节约了授信资源、盘活了库存债券，是外币融资和流动性管理的重要工具。

2021年7月9日，中国外币交易中心和中央国债登记结算有限责任公司发布了关于开展外币回购业务合作的通知。齐商银行凭借本外币资金一体化运作的职能架构优势，用时仅短短两个月，完成了内控制度建设、通用协议签署、资金系统测试、cstp接口开通等工作。在当前同业授信趋严、流动性趋紧的大环境下，开展外汇回购交易可进一步拓宽外币同业融资交易对手，助力齐商银行外币流动性管理和外汇业务的发展壮大。下一步，齐商银行业务部门将继续积极参与交易中心的创新产品，丰富该行同业融资工具，为全行流动性管理保驾护航。(刘娜)